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基金公告

银华智能建造股票发起式(011836)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	88.69	-	9.86	64,679,511.61
2	2026-06-30	90.96	-	11.01	83,444,165.23
3	2026-03-31	89.10	-	9.73	78,219,899.45
4	2025-12-31	90.50	-	9.43	97,067,011.00
5	2025-09-30	91.32	-	9.71	100,935,597.68
6	2025-06-30	88.64	-	11.52	89,157,268.58
7	2025-03-31	88.06	-	12.10	89,942,550.11
8	2024-12-31	88.25	-	9.55	94,454,844.48
9	2024-09-30	90.66	-	30.80	143,486,528.21
10	2024-06-30	86.24	-	13.72	93,019,081.16
11	2024-03-31	90.60	-	5.28	97,469,346.30
12	2023-12-31	84.35	-	15.98	107,553,465.86
13	2023-09-30	90.21	-	9.99	138,153,838.63
14	2023-06-30	86.73	-	13.49	148,262,154.08
15	2023-03-31	84.52	-	13.11	170,543,985.41
16	2022-12-31	90.14	0.11	10.02	177,660,574.07
17	2022-09-30	93.98	0.10	5.96	201,596,021.33
18	2022-06-30	83.60	-	19.16	255,167,828.38
19	2022-03-31	86.11	-	14.06	262,160,045.27
20	2021-12-31	14.40	-	86.08	303,671,372.20

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