银华智能建造股票发起式(011836)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,915,110.06 |
-1,191,043.89 |
-32,809,598.23 |
-23,528,604.63 |
| 本期利润 |
22,853,854.90 |
314,555.25 |
9,940,515.13 |
-9,758,476.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.52 |
0.35 |
10.01 |
-9.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.10 |
0.43 |
-1.61 |
-9.20 |
| 期末可供分配利润 |
-67,394,238.11 |
-92,415,621.28 |
-98,745,253.08 |
-113,158,884.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.51 |
-0.51 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
97,067,011.00 |
89,157,268.58 |
94,454,844.48 |
93,019,081.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.49 |
0.49 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.86 |
-50.90 |
-51.11 |
-54.88 |
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