银华智能建造股票发起式(011836)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华智能建造股票发起式(011836)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	46,311.74	31,563.42	108,368.79	15,734.67
存出保证金	25,248.46	19,989.38	46,107.34	10,246.13
交易性金融资产	87,840,877.11	79,032,756.53	83,352,194.11	80,224,269.08
其中：股票投资	87,840,877.11	79,032,756.53	83,352,194.11	80,224,269.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	489,289.59	-	2,399,847.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	80,894.56	-	277,817.60
应收申购款	2,306.63	1,852.70	2,107.70	1,410.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	97,509,873.23	89,404,736.57	94,817,895.24	93,273,065.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,354.44	7.55	7.53	3.26
应付赎回款	148,736.88	58,233.95	57,877.55	40,046.86
应付管理人报酬	98,673.60	86,987.13	97,293.54	97,559.87
应付托管费	16,445.61	14,497.85	16,215.60	16,259.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,651.70	87,741.51	191,656.54	100,114.04
负债合计	442,862.23	247,467.99	363,050.76	253,984.02
所有者权益
实收基金	156,201,458.39	181,572,889.86	193,200,097.56	206,177,965.27
未分配利润	-59,134,447.39	-92,415,621.28	-98,745,253.08	-113,158,884.11
所有者权益合计	97,067,011.00	89,157,268.58	94,454,844.48	93,019,081.16
负债及所有者权益总计	97,509,873.23	89,404,736.57	94,817,895.24	93,273,065.18

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