基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方蓝筹成长混合A(011862) |
净值：
0.9363
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9363 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 461,000.00 | 33,481,304.70 | 4.09 |
| 600183 | 生益科技 | 587,292.00 | 31,725,513.84 | 3.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,500.00 | 25,120,188.21 | 3.06 |
| 603259 | 药明康德 | 195,500.00 | 21,901,865.00 | 2.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 83,496.00 | 21,723,989.28 | 2.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,277.00 | 21,567,025.00 | 2.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,252,600.00 | 21,434,634.00 | 2.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 132,500.00 | 21,411,663.45 | 2.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 378,800.00 | 21,099,160.00 | 2.57 |
| 002602 | ST华通 | 984,200.00 | 20,382,782.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,688,323.34 | 60.36 | 81.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,949,807.00 | 5.12 | 6.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,932,527.48 | 2.68 | 3.62 |
| 采矿业 | 21,821,544.00 | 2.66 | 3.60 |
| 金融业 | 21,434,634.00 | 2.62 | 3.54 |
| 租赁和商务服务业 | 3,157,102.00 | 0.39 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 697,969.34 | 0.09 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.80 | - | 6.30 | 819,609,871.28 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.16 | 689,889,642.96 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 8.57 | 742,105,422.31 |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 10.17 | 763,933,550.72 |
| 2024-09-30 | 85.62 | - | 10.30 | 848,070,885.68 |
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