基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方蓝筹成长混合A(011862) |
净值：
1.3646
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：1.3646 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 255,800.00 | 25,093,980.00 | 4.38 |
| 000933 | 神火股份 | 621,700.00 | 19,148,360.00 | 3.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,200.00 | 16,057,362.00 | 2.80 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 422,500.00 | 15,294,500.00 | 2.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,060.00 | 14,887,002.00 | 2.60 |
| 002318 | 久立特材 | 466,200.00 | 14,116,536.00 | 2.46 |
| 600066 | 宇通客车 | 363,131.00 | 13,021,877.66 | 2.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 440,900.00 | 12,812,554.00 | 2.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,400.00 | 12,121,104.00 | 2.12 |
| 688019 | 安集科技 | 48,343.00 | 12,118,623.24 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,355,437.32 | 75.65 | 89.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,138,114.48 | 4.39 | 5.18 |
| 采矿业 | 8,255,586.05 | 1.44 | 1.70 |
| 建筑业 | 7,912,758.00 | 1.38 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 6,346,874.64 | 1.11 | 1.31 |
| 教育 | 3,937,325.00 | 0.69 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.96 | - | 8.65 | 572,820,601.12 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 6.48 | 777,192,549.70 |
| 2025-09-30 | 92.80 | - | 6.30 | 819,609,871.28 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.16 | 689,889,642.96 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 8.57 | 742,105,422.31 |
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