南方蓝筹成长混合A(011862)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
164,698,994.82 |
159,836,930.68 |
3,193,625.50 |
-61,727,723.66 |
| 本期利润 |
221,994,738.43 |
198,706,319.19 |
-766,121.73 |
29,280,616.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.22 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.69 |
28.49 |
-0.11 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.74 |
32.54 |
-0.10 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
51,127,344.07 |
-125,292,757.17 |
-318,382,591.56 |
-356,318,778.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.16 |
-0.35 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
443,054,377.71 |
732,037,893.31 |
646,905,454.18 |
718,238,822.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
0.93 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.26 |
-7.00 |
-29.90 |
-29.83 |
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