南方蓝筹成长混合A(011862)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方蓝筹成长混合A(011862)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	242,217,849.21	222,225,425.03	4,306,765.29	42,628,086.31
利息合计	85,316.61	215,683.23	108,967.32	334,846.60
其中：存款利息收入	85,316.61	215,683.23	108,967.32	334,846.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	180,609,774.67	180,376,413.90	8,394,649.82	-54,378,422.48
其中：股票投资收益	178,388,539.50	166,201,856.09	-3,721,842.34	-77,151,551.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188,883.17	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,032,352.00	14,174,557.81	12,116,492.16	22,773,128.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,479,057.76	41,605,079.01	-4,202,230.84	96,660,298.44
其他收入	43,700.17	28,248.89	5,378.99	11,363.75
费用	4,509,360.41	10,898,472.27	5,251,186.51	11,784,325.91
管理人报酬	3,669,920.32	8,920,536.58	4,292,701.30	9,677,718.69
基金托管费	611,653.41	1,486,756.16	715,450.25	1,612,953.16
销售服务费	119,269.67	269,358.94	131,023.09	284,343.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,509.27	221,820.59	112,011.87	209,311.05
利润总额	237,708,488.80	211,326,952.76	-944,421.22	30,843,760.40

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