南方蓝筹成长混合A(011862)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方蓝筹成长混合A(011862)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,724,132.80	3,998,110.38	372,227.20	2,747,979.08
存出保证金	352,300.44	142,946.77	184,181.96	148,409.69
交易性金融资产	451,095,779.60	721,408,693.02	634,580,810.02	703,994,597.92
其中：股票投资	449,810,232.70	721,408,693.02	634,580,810.02	703,994,597.92
债券投资	1,285,546.90	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,601,373.62	13,178,691.82	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	289,502.95	-	2,014,066.33	49,335.20
应收申购款	357,591.42	35,907.43	40,643.78	58,013.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	495,015,326.78	785,163,170.75	693,093,695.79	781,910,909.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,998,451.08	4,458,692.67	1,382,717.78	14,445,694.97
应付赎回款	7,997,048.92	1,833,159.75	613,438.38	2,039,003.79
应付管理人报酬	485,307.52	788,485.49	683,865.56	776,512.77
应付托管费	80,884.59	131,414.26	113,977.58	129,418.80
应付销售服务费	17,676.97	22,943.26	21,074.91	23,134.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40.81	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	801,383.90	735,925.62	388,978.62	563,594.40
负债合计	11,380,793.79	7,970,621.05	3,204,052.83	17,977,358.82
所有者权益
实收基金	348,144,484.46	836,969,455.59	985,596,694.61	1,090,051,921.14
未分配利润	135,490,048.53	-59,776,905.89	-295,707,051.65	-326,118,370.42
所有者权益合计	483,634,532.99	777,192,549.70	689,889,642.96	763,933,550.72
负债及所有者权益总计	495,015,326.78	785,163,170.75	693,093,695.79	781,910,909.54

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