基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值增长混合C(011867) |
净值：
1.0832
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.0832 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,014,700.00 | 118,192,768.00 | 10.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 182,000.00 | 110,165,644.68 | 9.87 |
| 000333 | 美的集团 | 1,297,600.00 | 94,283,616.00 | 8.45 |
| 002003 | 伟星股份 | 7,564,678.00 | 77,008,422.04 | 6.90 |
| 00005 | 汇丰控股 | 750,800.00 | 74,989,913.01 | 6.72 |
| 002415 | 海康威视 | 2,015,242.00 | 63,520,427.84 | 5.69 |
| 603997 | 继峰股份 | 4,588,600.00 | 60,890,722.00 | 5.45 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,127,946.00 | 53,656,391.22 | 4.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,404,500.00 | 43,560,270.00 | 3.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,849,800.00 | 40,566,114.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,959,920.63 | 52.31 | 70.62 |
| 采矿业 | 198,072,394.00 | 17.74 | 23.95 |
| 租赁和商务服务业 | 43,560,270.00 | 3.90 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,259,103.13 | 0.11 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.29 | 1,116,267,974.32 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.81 | 1,246,460,899.64 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 5.30 | 1,324,394,854.81 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.43 | 1,336,520,838.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.18 | 1,545,969,478.54 |
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