广发价值增长混合C(011867)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,340,150.32 |
3,554,381.49 |
-1,443,295.40 |
-6,893,316.31 |
| 本期利润 |
-2,712,236.47 |
10,292,023.41 |
1,118,178.99 |
-843,549.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.18 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.01 |
19.86 |
1.91 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.92 |
23.94 |
1.99 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-574,842.62 |
-1,994,070.53 |
-9,642,738.00 |
-9,557,711.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
23,353,598.63 |
40,145,711.15 |
50,751,370.24 |
56,982,951.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.08 |
0.89 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.40 |
8.35 |
-10.84 |
-12.58 |
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