广发价值增长混合C(011867)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

广发价值增长混合C(011867)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	990,282.63	48,941.54	475,436.92	308,616.91
存出保证金	79,105.32	98,684.33	57,523.42	54,241.00
交易性金融资产	461,512,926.70	833,553,977.71	1,179,513,564.94	1,267,692,794.07
其中：股票投资	459,094,903.85	833,553,977.71	1,179,513,564.94	1,267,692,794.07
债券投资	2,418,022.85	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,028,415.24	5,882,311.61	616,069.61	2,157,307.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,192,408.47	-	-	-
应收申购款	73,406.92	153,080.28	2,181.64	34,226.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	497,480,061.07	888,395,276.92	1,252,586,814.11	1,342,468,355.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16.27	33.18	697,629.80	2,856,346.16
应付赎回款	10,855,445.80	7,757,404.46	3,760,062.91	1,122,603.81
应付管理人报酬	532,983.20	935,267.06	1,241,149.33	1,376,043.07
应付托管费	88,830.53	155,877.84	206,858.24	229,340.51
应付销售服务费	8,346.78	13,660.87	16,912.26	19,653.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	80.98	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,226.26	305,096.79	203,301.93	343,530.71
负债合计	11,637,929.82	9,167,340.20	6,125,914.47	5,947,517.56
所有者权益
实收基金	488,294,927.01	797,419,475.41	1,376,357,376.12	1,508,086,936.47
未分配利润	-2,452,795.76	81,808,461.31	-129,896,476.48	-171,566,098.06
所有者权益合计	485,842,131.25	879,227,936.72	1,246,460,899.64	1,336,520,838.41
负债及所有者权益总计	497,480,061.07	888,395,276.92	1,252,586,814.11	1,342,468,355.97

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