广发价值增长混合C(011867)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值增长混合C(011867)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-42,500,595.21	273,144,598.60	36,884,025.55	37,842,844.08
利息合计	67,607.51	239,526.95	125,077.79	325,853.40
其中：存款利息收入	67,607.51	239,526.95	125,077.79	325,853.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	98,809,931.89	110,005,629.12	-21,335,418.68	-132,673,523.02
其中：股票投资收益	87,318,303.43	76,803,104.56	-45,065,623.99	-170,827,052.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,221.68	277.24	277.24	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,484,406.78	33,202,247.32	23,729,928.07	38,153,529.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-141,391,233.03	162,873,768.07	58,085,727.97	170,157,822.10
其他收入	13,098.42	25,674.46	8,638.47	32,691.60
费用	5,059,343.74	17,247,959.67	9,203,306.92	20,434,077.27
管理人报酬	4,186,542.94	14,412,823.23	7,689,596.34	17,102,494.85
基金托管费	697,757.21	2,402,137.24	1,281,599.45	2,850,415.82
销售服务费	67,550.85	207,965.77	116,177.60	252,608.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,466.78	225,033.43	115,933.53	228,558.07
利润总额	-47,559,938.95	255,896,638.93	27,680,718.63	17,408,766.81

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