基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达长期价值混合A(011893) |
净值：
0.9285
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9285 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 413,000.00 | 66,739,750.98 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,200.00 | 66,704,692.55 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,170.00 | 66,669,018.30 | 9.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 341,000.00 | 66,157,410.00 | 9.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,189,400.00 | 66,006,564.00 | 9.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,730,000.00 | 47,455,970.02 | 7.02 |
| 02367 | 巨子生物 | 815,600.00 | 42,071,396.57 | 6.22 |
| 000596 | 古井贡酒 | 244,021.00 | 39,184,892.18 | 5.79 |
| 002311 | 海大集团 | 413,600.00 | 26,375,272.00 | 3.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 582,400.00 | 23,033,920.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,138,133.82 | 44.52 | 82.01 |
| 租赁和商务服务业 | 66,006,564.00 | 9.76 | 17.98 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 8.83 | 676,434,735.63 |
| 2025-06-30 | 86.66 | - | 12.42 | 800,664,837.20 |
| 2025-03-31 | 92.58 | - | 6.79 | 923,426,075.66 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 9.17 | 857,705,283.91 |
| 2024-09-30 | 90.86 | - | 8.45 | 826,240,070.63 |
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