基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达长期价值混合A(011893) |
净值：
0.9543
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.9543 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,470.00 | 57,111,654.60 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 102,300.00 | 55,347,244.19 | 9.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 316,800.00 | 54,394,560.00 | 9.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 420,300.00 | 54,210,216.66 | 9.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,640,000.00 | 50,789,867.04 | 8.80 |
| 002311 | 海大集团 | 677,900.00 | 37,542,102.00 | 6.51 |
| 600031 | 三一重工 | 1,767,900.00 | 37,355,727.00 | 6.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 797,100.00 | 34,865,154.00 | 6.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,248,500.00 | 31,311,445.00 | 5.43 |
| 000596 | 古井贡酒 | 177,521.00 | 23,539,284.60 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,278,055.21 | 53.60 | 90.75 |
| 租赁和商务服务业 | 31,311,445.00 | 5.43 | 9.19 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 9.53 | 576,987,419.80 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 8.83 | 676,434,735.63 |
| 2025-06-30 | 86.66 | - | 12.42 | 800,664,837.20 |
| 2025-03-31 | 92.58 | - | 6.79 | 923,426,075.66 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 9.17 | 857,705,283.91 |
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