易方达长期价值混合A(011893)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8423 |
0.8423 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8497 |
0.8497 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8491 |
0.8491 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8488 |
0.8488 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8511 |
0.8511 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8281 |
0.8281 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8347 |
0.8347 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8294 |
0.8294 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8159 |
0.8159 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8080 |
0.8080 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8058 |
0.8058 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8035 |
0.8035 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8124 |
0.8124 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8040 |
0.8040 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8064 |
0.8064 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.7951 |
0.7951 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.7869 |
0.7869 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.7814 |
0.7814 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7776 |
0.7776 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7831 |
0.7831 |
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