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易方达长期价值混合A(011893)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0143 1.0143
2 2023-02-10 0.9928 0.9928
3 2023-02-03 1.0003 1.0003
4 2023-01-20 1.0292 1.0292
5 2023-01-19 1.0192 1.0192
6 2023-01-13 1.0089 1.0089
7 2023-01-12 0.9883 0.9883
8 2023-01-11 0.9927 0.9927
9 2023-01-10 0.9861 0.9861
10 2023-01-09 0.9886 0.9886
11 2023-01-06 0.9736 0.9736
12 2023-01-05 0.9738 0.9738
13 2023-01-04 0.9455 0.9455
14 2023-01-03 0.9361 0.9361
15 2022-12-31 0.9336 0.9336
16 2022-12-30 0.9337 0.9337
17 2022-12-29 0.9299 0.9299
18 2022-12-28 0.9308 0.9308
19 2022-12-27 0.9224 0.9224
20 2022-12-26 0.9156 0.9156
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