易方达长期价值混合A(011893)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达长期价值混合A(011893)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	196,728.65	91,108.93	164,566.64	132,312.18
存出保证金	183,973.79	143,321.40	84,069.89	59,039.04
交易性金融资产	370,956,469.55	527,080,146.54	693,843,949.58	773,069,472.99
其中：股票投资	350,744,622.97	527,080,146.54	693,843,949.58	773,069,472.99
债券投资	20,211,846.58	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,872,556.74	-	3,758,755.48	1,192,651.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,773,534.08	-	4,890,504.39	-
应收申购款	466,881.44	160,889.37	2,070,928.72	20,779,660.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	415,357,270.31	582,369,373.83	804,051,606.30	873,782,514.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.32	2,124,163.45	24,898.83	13,194,109.66
应付赎回款	18,416,179.39	2,250,177.60	2,139,938.20	1,534,191.53
应付管理人报酬	437,685.11	604,209.70	824,159.41	852,035.29
应付托管费	72,947.54	100,701.61	137,359.91	142,005.85
应付销售服务费	15,337.73	23,545.46	25,763.66	12,183.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	739.87	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	265,146.17	279,156.21	234,649.09	342,704.30
负债合计	19,208,042.13	5,381,954.03	3,386,769.10	16,077,230.14
所有者权益
实收基金	510,244,680.61	629,258,950.09	917,780,332.19	1,001,196,659.85
未分配利润	-114,095,452.43	-52,271,530.29	-117,115,494.99	-143,491,375.94
所有者权益合计	396,149,228.18	576,987,419.80	800,664,837.20	857,705,283.91
负债及所有者权益总计	415,357,270.31	582,369,373.83	804,051,606.30	873,782,514.05

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