易方达长期价值混合A(011893)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,712,135.78 |
3,858,140.60 |
-27,071,951.60 |
3,282,651.72 |
| 本期利润 |
-69,232,829.06 |
67,294,852.49 |
19,564,646.64 |
37,298,508.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.89 |
9.48 |
2.42 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.38 |
7.16 |
1.89 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
-104,989,096.29 |
-52,509,344.16 |
-116,165,120.74 |
-132,239,593.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
366,984,207.86 |
510,418,139.49 |
725,063,271.44 |
796,078,584.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.92 |
0.87 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.24 |
-8.11 |
-12.63 |
-14.25 |
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