基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方竞争优势混合C(011902) |
净值：
1.1303
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1303 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,940.00 | 1,814,264.40 | 8.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,800.00 | 1,475,316.00 | 6.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,900.00 | 1,327,981.00 | 6.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 919,748.93 | 4.25 |
| 688019 | 安集科技 | 3,744.00 | 815,892.48 | 3.77 |
| 603129 | 春风动力 | 2,300.00 | 640,964.00 | 2.96 |
| 603259 | 药明康德 | 6,200.00 | 561,968.00 | 2.60 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 3,900.00 | 552,689.35 | 2.56 |
| 605305 | 中际联合 | 12,960.00 | 539,913.60 | 2.50 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,700.00 | 516,577.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,547,178.64 | 58.04 | 80.08 |
| 采矿业 | 1,803,336.00 | 8.34 | 11.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,523.36 | 2.95 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 561,968.00 | 2.60 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 117,968.00 | 0.55 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.50 | 5.30 | 8.31 | 21,619,877.95 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 0.21 | 6.25 | 27,427,337.51 |
| 2025-06-30 | 91.18 | 0.10 | 9.18 | 39,428,407.87 |
| 2025-03-31 | 91.51 | 4.82 | 3.97 | 42,106,883.09 |
| 2024-12-31 | 88.81 | 4.89 | 7.31 | 41,405,666.50 |
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