基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方竞争优势混合C(011902) |
净值：
1.0858
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0858 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,640.00 | 2,669,280.00 | 9.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,500.00 | 2,517,120.00 | 9.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,900.00 | 1,289,297.00 | 4.70 |
| 603259 | 药明康德 | 11,000.00 | 1,232,330.00 | 4.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 1,029,019.76 | 3.75 |
| 603129 | 春风动力 | 3,300.00 | 885,225.00 | 3.23 |
| 688019 | 安集科技 | 3,744.00 | 855,279.36 | 3.12 |
| 605305 | 中际联合 | 16,360.00 | 679,430.80 | 2.48 |
| 688012 | 中微公司 | 1,989.00 | 594,691.11 | 2.17 |
| 01024 | 快手-W | 7,300.00 | 563,838.19 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,820,104.01 | 50.39 | 68.99 |
| 采矿业 | 3,052,518.00 | 11.13 | 15.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,232,330.00 | 4.49 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,169,548.88 | 4.26 | 5.84 |
| 金融业 | 371,770.00 | 1.36 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 222,096.00 | 0.81 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 162,564.00 | 0.59 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.28 | 0.21 | 6.25 | 27,427,337.51 |
| 2025-06-30 | 91.18 | 0.10 | 9.18 | 39,428,407.87 |
| 2025-03-31 | 91.51 | 4.82 | 3.97 | 42,106,883.09 |
| 2024-12-31 | 88.81 | 4.89 | 7.31 | 41,405,666.50 |
| 2024-09-30 | 87.13 | 4.27 | 8.72 | 47,232,591.48 |
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