南方竞争优势混合C(011902)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方竞争优势混合C(011902)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	285,840.47	5,500.42	10,867.83	29,650.77
存出保证金	7,885.94	6,516.61	3,961.87	6,100.72
交易性金融资产	10,101,443.92	20,710,695.24	35,992,825.44	38,798,590.37
其中：股票投资	10,101,443.92	19,565,692.69	35,951,704.88	36,773,322.42
债券投资	-	1,145,002.55	41,120.56	2,025,267.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	400,000.00	1,382,000.00	-
应收证券清算款	-	241,474.47	141,694.24	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	19,701.39	10,281.85	41,887.42	-
应收申购款	11.00	3.00	1.00	24.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,052,844.69	23,166,120.69	41,183,867.90	41,831,084.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	287,084.48	1,097,001.26	1,567,786.00	3.19
应付赎回款	15,886.44	414,471.36	132,936.15	300,752.70
应付管理人报酬	13,962.81	22,658.84	38,674.53	43,321.47
应付托管费	2,327.12	3,776.48	6,445.78	7,220.23
应付销售服务费	1,654.99	2,851.36	3,592.27	3,964.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,984.56	5,483.44	6,025.30	70,156.32
负债合计	351,900.40	1,546,242.74	1,755,460.03	425,417.91
所有者权益
实收基金	13,319,465.90	19,856,641.93	43,965,872.18	48,070,622.89
未分配利润	381,478.39	1,763,236.02	-4,537,464.31	-6,664,956.39
所有者权益合计	13,700,944.29	21,619,877.95	39,428,407.87	41,405,666.50
负债及所有者权益总计	14,052,844.69	23,166,120.69	41,183,867.90	41,831,084.41

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