南方竞争优势混合C(011902)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方竞争优势混合C(011902)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-452,576.14	9,251,873.62	1,918,844.35	2,937,236.69
利息合计	3,955.41	9,317.36	4,899.67	18,678.61
其中：存款利息收入	3,932.25	9,148.18	4,819.83	17,345.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23.16	169.18	79.84	1,333.03
投资收益合计	3,706,314.18	5,974,755.65	1,257,889.76	-8,223,729.88
其中：股票投资收益	3,539,384.37	5,358,745.77	862,865.05	-9,148,580.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,973.41	16,447.21	7,303.89	50,739.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	135,956.40	599,562.67	387,720.82	874,111.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,164,000.84	3,266,042.23	654,925.17	11,141,573.14
其他收入	1,155.11	1,758.38	1,129.75	714.82
费用	144,480.20	546,805.53	308,493.77	808,132.33
管理人报酬	108,580.12	425,775.93	242,329.87	576,065.41
基金托管费	18,096.71	70,962.67	40,388.32	96,010.88
销售服务费	14,451.92	42,684.97	22,528.58	55,397.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,351.45	7,381.96	3,247.00	80,658.77
利润总额	-597,056.34	8,705,068.09	1,610,350.58	2,129,104.36

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