南方竞争优势混合C(011902)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,003,591.31 |
1,161,960.18 |
159,566.00 |
-1,758,897.26 |
| 本期利润 |
-162,000.23 |
1,711,138.29 |
281,424.42 |
311,411.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.22 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.35 |
24.08 |
3.71 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.78 |
25.99 |
3.87 |
5.63 |
| 期末可供分配利润 |
26,164.21 |
-226,283.12 |
-1,692,547.71 |
-1,974,272.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
3,207,058.86 |
5,366,863.02 |
7,353,651.74 |
7,568,076.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.07 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.82 |
7.00 |
-11.78 |
-15.07 |
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