基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费优选混合C(011912) |
净值：
0.5957
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.5957 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 530,200.00 | 21,324,644.00 | 5.66 |
| 600353 | 旭光电子 | 913,420.00 | 14,724,330.40 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,427.00 | 11,605,495.86 | 3.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 146,900.00 | 10,733,983.00 | 2.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,400.00 | 10,495,958.33 | 2.78 |
| 002100 | 天康生物 | 1,219,300.00 | 8,986,241.00 | 2.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,544.00 | 8,870,719.20 | 2.35 |
| 600702 | 舍得酒业 | 155,298.00 | 8,709,111.84 | 2.31 |
| 920978 | 开特股份 | 224,520.00 | 8,284,788.00 | 2.20 |
| 603697 | 有友食品 | 597,800.00 | 7,323,050.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,601,512.13 | 49.24 | 75.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,626,342.06 | 6.00 | 9.18 |
| 采矿业 | 13,634,476.64 | 3.62 | 5.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,042,462.40 | 2.13 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 6,564,347.24 | 1.74 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 4,600,660.00 | 1.22 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,636,353.18 | 0.70 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,557,802.08 | 0.68 | 1.04 |
| 金融业 | 79,788.34 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.85 | - | 23.66 | 376,932,426.97 |
| 2025-09-30 | 87.61 | - | 11.24 | 431,649,448.90 |
| 2025-06-30 | 87.82 | - | 13.45 | 456,364,599.55 |
| 2025-03-31 | 87.68 | - | 10.83 | 461,595,905.32 |
| 2024-12-31 | 85.66 | - | 14.62 | 468,206,658.12 |
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