基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费优选混合C(011912) |
净值：
0.5515
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.5515 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600429 | 三元股份 | 2,897,200.00 | 17,035,536.00 | 5.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,727.00 | 17,004,150.00 | 5.16 |
| 002100 | 天康生物 | 2,154,800.00 | 15,686,944.00 | 4.76 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,136,900.00 | 14,893,390.00 | 4.52 |
| 603057 | 紫燕食品 | 584,500.00 | 14,343,630.00 | 4.36 |
| 02419 | 德康农牧 | 200,500.00 | 11,498,194.30 | 3.49 |
| 002956 | 西麦食品 | 420,240.00 | 11,027,097.60 | 3.35 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 712,000.00 | 10,812,958.88 | 3.28 |
| 01070 | TCL电子 | 941,000.00 | 10,601,721.92 | 3.22 |
| 01112 | H&H国际控股 | 952,000.00 | 10,053,198.06 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,510,288.00 | 46.61 | 78.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,212,779.98 | 6.44 | 10.88 |
| 住宿和餐饮业 | 7,590,775.00 | 2.30 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 6,916,750.00 | 2.10 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,842,183.99 | 0.86 | 1.46 |
| 采矿业 | 2,630,801.12 | 0.80 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,909.48 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,339.71 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.62 | - | 14.36 | 329,351,600.55 |
| 2025-12-31 | 73.85 | - | 23.66 | 376,932,426.97 |
| 2025-09-30 | 87.61 | - | 11.24 | 431,649,448.90 |
| 2025-06-30 | 87.82 | - | 13.45 | 456,364,599.55 |
| 2025-03-31 | 87.68 | - | 10.83 | 461,595,905.32 |
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