华夏消费优选混合C(011912)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏消费优选混合C(011912)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,428,600.03	21,690,709.00	14,307,294.98	22,069,535.57
利息合计	78,539.85	184,793.30	94,504.29	259,253.97
其中：存款利息收入	78,539.85	184,793.30	94,504.29	244,874.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	14,379.04
投资收益合计	-1,290,115.01	18,357,851.95	2,075,684.50	-24,755,608.76
其中：股票投资收益	-4,128,632.00	11,135,953.34	-2,077,537.51	-34,450,921.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.67	272.92	3.16	82,506.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,838,514.32	7,221,625.69	4,153,218.85	9,612,805.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,229,225.07	3,095,010.61	12,121,979.13	46,558,469.48
其他收入	12,200.20	53,053.14	15,127.06	7,420.88
费用	2,537,034.56	6,582,371.51	3,392,516.85	6,868,672.63
管理人报酬	2,027,137.07	5,325,129.25	2,749,166.72	5,568,138.18
基金托管费	337,856.20	887,521.43	458,194.38	928,023.08
销售服务费	90,013.27	207,650.88	105,961.99	214,200.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,028.02	162,069.95	79,193.76	158,304.90
利润总额	-42,965,634.59	15,108,337.49	10,914,778.13	15,200,862.94

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