华夏消费优选混合C(011912)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏消费优选混合C(011912)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,388,398.37	408,007.45	3,798,639.55	1,421,396.29
存出保证金	138,771.21	157,946.98	175,247.21	143,746.47
交易性金融资产	239,777,565.20	278,361,233.60	400,780,285.69	401,065,396.65
其中：股票投资	239,774,480.44	278,358,371.26	400,777,691.26	401,063,925.19
债券投资	3,084.76	2,862.34	2,594.43	1,471.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,568,307.47	12,397,169.53	185,964.98	2,377,680.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	477,393.99	-	171,839.25	25,200.00
应收申购款	13,249.33	10,844.82	4,033.54	2,156.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	271,095,802.87	380,109,898.63	462,679,653.47	472,061,786.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,180,993.00	-	4,295,566.92	2,090,360.00
应付赎回款	1,460,926.56	1,759,142.62	370,648.50	385,753.05
应付管理人报酬	276,403.49	385,850.03	450,523.93	484,418.17
应付托管费	46,067.24	64,308.34	75,087.30	80,736.37
应付销售服务费	12,693.89	16,095.13	17,505.34	18,914.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	654,780.98	952,075.54	1,105,721.93	794,945.99
负债合计	8,631,865.17	3,177,471.66	6,315,053.92	3,855,127.91
所有者权益
实收基金	524,901,964.20	648,754,874.29	785,306,032.77	824,815,245.15
未分配利润	-262,438,026.50	-271,822,447.32	-328,941,433.22	-356,608,587.03
所有者权益合计	262,463,937.70	376,932,426.97	456,364,599.55	468,206,658.12
负债及所有者权益总计	271,095,802.87	380,109,898.63	462,679,653.47	472,061,786.03

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