华夏消费优选混合C(011912)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
542,394.13 |
-195,421.88 |
-2,240,632.85 |
-3,357,398.59 |
| 本期利润 |
696,585.43 |
667,485.00 |
843,143.08 |
-2,045,530.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
2.19 |
2.76 |
-6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
2.04 |
3.30 |
-6.35 |
| 期末可供分配利润 |
-21,896,029.40 |
-25,426,223.42 |
-26,559,037.30 |
-28,618,149.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.47 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
26,881,586.28 |
30,372,031.71 |
31,291,683.64 |
28,919,251.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.57 |
0.55 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.62 |
-43.43 |
-44.56 |
-49.74 |
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