基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永泓一年持有混合C(011914) |
净值：
1.1956
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1956 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 229,500.00 | 16,668,024.79 | 4.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,464.00 | 16,624,116.84 | 4.01 |
| 002371 | 北方华创 | 33,630.00 | 15,212,866.80 | 3.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,600.00 | 14,640,729.88 | 3.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,244.00 | 13,573,300.00 | 3.27 |
| 688041 | 海光信息 | 40,458.00 | 10,219,690.80 | 2.46 |
| 688052 | 纳芯微 | 42,976.00 | 8,594,340.48 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,874,200.00 | 1.66 |
| 01347 | 华虹半导体 | 94,000.00 | 6,865,609.60 | 1.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 199,018.00 | 5,859,089.92 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,082,740.31 | 12.32 | 61.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,760,632.00 | 6.21 | 30.91 |
| 采矿业 | 5,859,089.92 | 1.41 | 7.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 628,974.50 | 0.15 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.38 | 68.94 | 4.06 | 414,655,145.87 |
| 2025-06-30 | 38.97 | 80.08 | 1.98 | 560,654,832.99 |
| 2025-03-31 | 39.78 | 80.46 | 1.64 | 669,702,169.48 |
| 2024-12-31 | 36.56 | 81.01 | 1.17 | 1,120,328,533.95 |
| 2024-09-30 | 36.51 | 78.53 | 2.41 | 1,216,046,749.38 |
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