基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永泓一年持有混合C(011914) |
净值：
1.2221
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2221 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 45,000.00 | 3,494,176.65 | 1.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 308,800.00 | 2,498,192.00 | 0.88 |
| 688041 | 海光信息 | 6,071.00 | 2,248,091.30 | 0.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,000.00 | 2,150,000.00 | 0.76 |
| 688012 | 中微公司 | 4,470.00 | 2,094,195.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,818.00 | 2,031,764.52 | 0.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,675.00 | 1,856,527.00 | 0.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 1,612,897.35 | 0.57 |
| 01109 | 华润置地 | 60,000.00 | 1,563,390.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,493,211.16 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,423,854.75 | 6.16 | 83.65 |
| 采矿业 | 2,031,764.52 | 0.72 | 9.75 |
| 建筑业 | 843,262.00 | 0.30 | 4.05 |
| 金融业 | 525,217.00 | 0.19 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.60 | 94.09 | 0.44 | 283,070,292.50 |
| 2026-03-31 | 11.00 | 45.80 | 18.74 | 321,484,015.52 |
| 2025-12-31 | 39.58 | 77.49 | 2.78 | 357,423,349.31 |
| 2025-09-30 | 39.38 | 68.94 | 4.06 | 414,655,145.87 |
| 2025-06-30 | 38.97 | 80.08 | 1.98 | 560,654,832.99 |
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