基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永泓一年持有混合C(011914) |
净值：
1.2191
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2191 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,299.00 | 18,027,459.45 | 5.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 230,500.00 | 14,875,333.40 | 4.16 |
| 002371 | 北方华创 | 27,430.00 | 12,592,564.40 | 3.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,600.00 | 11,685,571.33 | 3.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,564.00 | 10,584,687.05 | 2.96 |
| 01519 | 极兔速递-W | 852,800.00 | 8,049,279.87 | 2.25 |
| 01347 | 华虹半导体 | 94,000.00 | 6,308,269.12 | 1.76 |
| 688041 | 海光信息 | 26,641.00 | 5,978,506.81 | 1.67 |
| 688012 | 中微公司 | 19,964.00 | 5,664,785.00 | 1.58 |
| 688361 | 中科飞测 | 36,094.00 | 5,522,021.06 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,858,323.84 | 12.83 | 61.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,755,776.01 | 6.37 | 30.70 |
| 采矿业 | 4,757,480.46 | 1.33 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 744,744.00 | 0.21 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.58 | 77.49 | 2.78 | 357,423,349.31 |
| 2025-09-30 | 39.38 | 68.94 | 4.06 | 414,655,145.87 |
| 2025-06-30 | 38.97 | 80.08 | 1.98 | 560,654,832.99 |
| 2025-03-31 | 39.78 | 80.46 | 1.64 | 669,702,169.48 |
| 2024-12-31 | 36.56 | 81.01 | 1.17 | 1,120,328,533.95 |
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