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华夏永泓一年持有混合C(011914)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-21 0.9778 0.9778
2 2025-01-20 0.9728 0.9728
3 2025-01-17 0.9687 0.9687
4 2025-01-16 0.9629 0.9629
5 2025-01-15 0.9651 0.9651
6 2025-01-14 0.9647 0.9647
7 2025-01-13 0.9537 0.9537
8 2025-01-10 0.9550 0.9550
9 2025-01-09 0.9574 0.9574
10 2025-01-08 0.9571 0.9571
11 2025-01-07 0.9604 0.9604
12 2025-01-06 0.9547 0.9547
13 2025-01-03 0.9551 0.9551
14 2025-01-02 0.9572 0.9572
15 2024-12-31 0.9706 0.9706
16 2024-12-30 0.9752 0.9752
17 2024-12-27 0.9724 0.9724
18 2024-12-26 0.9713 0.9713
19 2024-12-25 0.9720 0.9720
20 2024-12-24 0.9716 0.9716
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