华夏永泓一年持有混合C(011914)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,384,389.34 |
35,501,672.05 |
-6,217,840.49 |
-20,724,498.46 |
| 本期利润 |
61,938,555.40 |
28,407,632.84 |
44,007,675.63 |
-9,407,575.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.45 |
7.79 |
7.21 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.35 |
5.45 |
8.35 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
19,089,990.34 |
-2,637,837.74 |
-56,227,782.12 |
-84,887,502.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
160,493,822.65 |
256,446,695.89 |
555,536,838.41 |
615,985,192.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.02 |
0.97 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.72 |
2.35 |
-2.94 |
-11.49 |
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