基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费精选股票A(011923) |
净值：
0.8190
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.8190 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 1,144,500.00 | 23,748,375.00 | 9.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 406,800.00 | 23,069,628.00 | 9.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,900.00 | 22,669,105.88 | 9.28 |
| 300236 | 上海新阳 | 333,400.00 | 21,257,584.00 | 8.70 |
| 003006 | 百亚股份 | 922,050.00 | 20,137,572.00 | 8.25 |
| 01530 | 三生制药 | 855,500.00 | 18,683,999.89 | 7.65 |
| 000333 | 美的集团 | 219,500.00 | 17,153,925.00 | 7.02 |
| 002262 | 恩华药业 | 536,500.00 | 12,945,745.00 | 5.30 |
| 002772 | 众兴菌业 | 680,100.00 | 9,922,659.00 | 4.06 |
| 605338 | 巴比食品 | 258,000.00 | 8,080,560.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,717,138.97 | 54.75 | 77.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,671,034.00 | 13.79 | 19.56 |
| 批发和零售业 | 4,713,411.44 | 1.93 | 2.74 |
| 采矿业 | 42,683.76 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,465.78 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.90 | - | 7.65 | 244,229,411.28 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 9.69 | 300,432,186.10 |
| 2025-06-30 | 85.41 | - | 15.06 | 286,925,811.47 |
| 2025-03-31 | 83.18 | - | 16.35 | 271,060,384.02 |
| 2024-12-31 | 84.51 | - | 15.49 | 243,018,174.65 |
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