大成消费精选股票A(011923)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费精选股票A(011923)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	192,662.57	292,289.05	564,071.30	1,061,341.83
存出保证金	62,004.39	69,477.15	99,421.75	25,509.97
交易性金融资产	226,890,136.28	245,069,121.76	205,383,511.55	188,062,190.50
其中：股票投资	226,890,136.28	245,069,121.76	205,383,511.55	188,062,190.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,307,608.62	846,796.91	2,860,669.77	8,663.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	284,412.20	-	-
应收申购款	20,279.28	78,101.63	5,225.42	5,056.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	246,960,289.22	289,546,681.88	246,002,094.91	228,771,980.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,095,759.17	1,967,607.30	2,199,169.98	1,322,845.71
应付赎回款	1,040,682.31	83,992.46	60,699.27	34,894.72
应付管理人报酬	253,949.23	288,824.09	249,721.09	233,442.31
应付托管费	42,324.87	48,137.34	41,620.20	38,907.05
应付销售服务费	7,547.38	10,067.98	10,461.59	6,033.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	290,614.98	222,241.24	422,248.13	325,829.81
负债合计	2,730,877.94	2,620,870.41	2,983,920.26	1,961,953.23
所有者权益
实收基金	299,568,714.25	345,142,216.54	349,556,593.45	361,153,718.93
未分配利润	-55,339,302.97	-58,216,405.07	-106,538,418.80	-134,343,691.36
所有者权益合计	244,229,411.28	286,925,811.47	243,018,174.65	226,810,027.57
负债及所有者权益总计	246,960,289.22	289,546,681.88	246,002,094.91	228,771,980.80

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