大成消费精选股票A(011923)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成消费精选股票A(011923) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成消费精选股票A(011923)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	299,250.37	192,662.57	292,289.05	564,071.30
存出保证金	78,234.85	62,004.39	69,477.15	99,421.75
交易性金融资产	162,837,815.26	226,890,136.28	245,069,121.76	205,383,511.55
其中：股票投资	162,837,815.26	226,890,136.28	245,069,121.76	205,383,511.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,425,051.06	1,307,608.62	846,796.91	2,860,669.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	409,037.14	-	284,412.20	-
应收申购款	14,428.98	20,279.28	78,101.63	5,225.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	186,826,346.26	246,960,289.22	289,546,681.88	246,002,094.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,879,222.96	1,095,759.17	1,967,607.30	2,199,169.98
应付赎回款	360,274.36	1,040,682.31	83,992.46	60,699.27
应付管理人报酬	182,843.85	253,949.23	288,824.09	249,721.09
应付托管费	30,473.96	42,324.87	48,137.34	41,620.20
应付销售服务费	4,908.08	7,547.38	10,067.98	10,461.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	268,697.18	290,614.98	222,241.24	422,248.13
负债合计	4,726,420.39	2,730,877.94	2,620,870.41	2,983,920.26
所有者权益
实收基金	245,160,781.25	299,568,714.25	345,142,216.54	349,556,593.45
未分配利润	-63,060,855.38	-55,339,302.97	-58,216,405.07	-106,538,418.80
所有者权益合计	182,099,925.87	244,229,411.28	286,925,811.47	243,018,174.65
负债及所有者权益总计	186,826,346.26	246,960,289.22	289,546,681.88	246,002,094.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年