大成消费精选股票A(011923)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,855,967.35 |
48,958,897.25 |
22,804,757.64 |
-17,837,694.00 |
| 本期利润 |
-18,255,918.04 |
42,289,510.09 |
46,065,654.81 |
2,406,766.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.13 |
0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.93 |
16.42 |
18.09 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.90 |
17.26 |
19.53 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
-66,381,113.04 |
-62,913,685.32 |
-99,584,241.53 |
-120,449,560.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
174,794,373.21 |
233,257,139.65 |
275,059,258.61 |
227,591,262.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.82 |
0.83 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.60 |
-18.33 |
-16.75 |
-30.35 |
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