大成消费精选股票A(011923)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费精选股票A(011923)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,473,157.12	47,769,524.35	49,683,373.55	6,211,271.57
利息合计	34,171.77	128,756.11	70,774.84	145,344.41
其中：存款利息收入	34,171.77	127,855.17	69,873.90	145,344.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	900.94	900.94	-
投资收益合计	-14,991,922.70	56,494,522.60	25,708,143.52	-15,056,254.38
其中：股票投资收益	-17,327,567.42	53,238,877.30	22,809,648.25	-20,123,235.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	54,622.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,335,644.72	3,255,645.30	2,898,495.27	5,012,358.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,525,581.21	-8,943,243.46	23,860,199.14	21,115,249.98
其他收入	10,175.02	89,489.10	44,256.05	6,931.56
费用	1,620,057.02	4,155,636.93	1,990,761.26	3,604,828.48
管理人报酬	1,272,436.12	3,276,169.65	1,579,182.02	2,854,382.87
基金托管费	212,072.63	546,028.24	263,197.03	475,730.48
销售服务费	35,585.13	127,484.13	46,348.52	78,309.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,963.14	205,954.91	102,033.69	196,405.74
利润总额	-19,093,214.14	43,613,887.42	47,692,612.29	2,606,443.09

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