基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇誉回报混合C(011928) |
净值：
0.7580
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.7580 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 857,200.00 | 6,797,596.00 | 9.46 |
| 601988 | 中国银行 | 818,730.00 | 4,691,322.90 | 6.53 |
| 601328 | 交通银行 | 586,200.00 | 4,249,950.00 | 5.92 |
| 00941 | 中国移动 | 54,000.00 | 3,984,826.00 | 5.55 |
| 600900 | 长江电力 | 145,400.00 | 3,953,426.00 | 5.50 |
| 01288 | 农业银行 | 698,000.00 | 3,643,986.90 | 5.07 |
| 601288 | 农业银行 | 450,700.00 | 3,461,376.00 | 4.82 |
| 600941 | 中国移动 | 29,600.00 | 2,991,080.00 | 4.16 |
| 601728 | 中国电信 | 309,400.00 | 1,949,220.00 | 2.71 |
| 601658 | 邮储银行 | 266,900.00 | 1,454,605.00 | 2.03 |
| 600025 | 华能水电 | 155,200.00 | 1,409,216.00 | 1.96 |
| 600050 | 中国联通 | 240,700.00 | 1,229,977.00 | 1.71 |
| 03988 | 中国银行 | 3,000.00 | 12,085.08 | 0.02 |
| 03328 | 交通银行 | 1,000.00 | 5,825.77 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,654,849.90 | 28.76 | 59.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,170,277.00 | 8.59 | 17.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,362,642.00 | 7.47 | 15.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,511,897.32 | 3.50 | 7.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.23 | 2.51 | 10.33 | 71,822,312.85 |
| 2025-09-30 | 60.40 | - | 14.36 | 131,246,078.63 |
| 2025-06-30 | 61.68 | - | 8.23 | 143,642,225.67 |
| 2025-03-31 | 62.08 | - | 38.07 | 100,978,973.14 |
| 2024-12-31 | 71.01 | - | 32.47 | 99,454,007.12 |
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