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基金公告

博时汇誉回报混合C(011928)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	215,833.43	1,080,116.64	2,687,741.27	1,579,419.92
存出保证金	40,480.58	19,083.22	43,306.72	54,583.40
交易性金融资产	34,604,089.91	45,065,754.95	88,594,960.23	70,620,231.86
其中：股票投资	31,875,760.62	43,259,906.68	88,594,960.23	70,620,231.86
债券投资	2,728,329.29	1,805,848.27	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	19,389,669.08	44,575,000.00	-
应收证券清算款	-	292,681.85	65,004.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	72,998.64	36,723.20	-
应收申购款	2,312.72	178,151.39	52,857.97	159,276.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,658,453.72	72,434,059.81	145,188,539.87	103,131,032.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,979,121.35	422,317.21	17.18	3,391,764.06
应付赎回款	338,196.49	43,915.50	1,210,620.45	40,930.21
应付管理人报酬	64,588.53	74,491.58	142,287.06	96,927.23
应付托管费	10,764.74	12,415.25	23,714.51	16,154.54
应付销售服务费	2,917.76	2,649.07	20,591.46	4,047.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	99.79	68.75	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,904.20	55,889.60	149,083.54	127,201.73
负债合计	7,628,592.86	611,746.96	1,546,314.20	3,677,025.20
所有者权益
实收基金	67,704,257.91	89,099,646.72	181,096,538.94	129,731,248.28
未分配利润	-5,674,397.05	-17,277,333.87	-37,454,313.27	-30,277,241.16
所有者权益合计	62,029,860.86	71,822,312.85	143,642,225.67	99,454,007.12
负债及所有者权益总计	69,658,453.72	72,434,059.81	145,188,539.87	103,131,032.32

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