博时汇誉回报混合C(011928)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,239,344.18 |
1,931,353.58 |
697,707.36 |
1,724,154.68 |
| 本期利润 |
901,667.15 |
2,953,458.70 |
1,234,108.43 |
1,616,713.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.31 |
7.71 |
4.05 |
17.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.54 |
4.70 |
3.78 |
21.78 |
| 期末可供分配利润 |
-961,320.15 |
-1,988,686.07 |
-17,061,080.78 |
-4,945,948.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
8,651,067.90 |
7,605,238.45 |
62,182,206.11 |
15,417,866.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.79 |
0.79 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.00 |
-20.73 |
-21.43 |
-24.29 |
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