博时汇誉回报混合C(011928)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时汇誉回报混合C(011928)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,476,471.13	8,822,735.29	5,191,636.20	18,376,505.48
利息合计	87,286.17	436,565.20	176,081.09	183,264.68
其中：存款利息收入	35,392.09	125,308.93	82,796.20	183,264.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,894.08	311,256.27	93,284.89	-
投资收益合计	10,230,173.51	9,003,833.72	3,689,740.74	18,109,871.19
其中：股票投资收益	10,121,227.79	6,465,588.23	3,025,993.75	17,047,633.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,637.11	2,819.19	-	-3,153.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,308.61	2,535,426.30	663,746.99	1,065,390.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,850,229.82	-667,535.84	1,284,070.12	40,994.90
其他收入	9,241.27	49,872.21	41,744.25	42,374.71
费用	515,356.70	1,886,043.58	894,458.30	1,361,853.88
管理人报酬	375,791.25	1,376,378.07	662,334.77	1,029,123.30
基金托管费	62,631.86	229,396.33	110,389.15	171,520.54
销售服务费	14,485.59	152,894.56	59,593.70	36,115.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,398.96	127,364.48	62,140.68	125,094.75
利润总额	7,961,114.43	6,936,691.71	4,297,177.90	17,014,651.60

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