基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信港股通精选混合A(011969) |
净值：
1.1663
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.1663 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 15,938.00 | 5,867,614.10 | 10.20 |
| 02318 | 中国平安 | 97,948.00 | 5,763,728.81 | 10.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,610.00 | 5,740,315.36 | 9.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,101.00 | 5,172,219.60 | 8.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 5,068,188.00 | 8.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,400.00 | 2,914,894.00 | 5.07 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 43,819.00 | 2,659,654.85 | 4.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,559.00 | 2,294,802.52 | 3.99 |
| 02628 | 中国人寿 | 89,000.00 | 2,200,984.56 | 3.82 |
| 01729 | 汇聚科技 | 108,457.00 | 1,666,308.64 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 13.22 | 57,547,624.64 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 7.63 | 71,761,743.98 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 12.48 | 66,092,564.43 |
| 2025-03-31 | 88.88 | - | 9.09 | 71,206,962.04 |
| 2024-12-31 | 70.77 | - | 24.80 | 61,301,154.19 |
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