建信港股通精选混合A(011969)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信港股通精选混合A(011969)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,354,708.76	17,168,124.36	13,313,931.36	13,055,914.45
利息合计	13,163.06	30,673.65	18,473.87	72,515.49
其中：存款利息收入	13,163.06	30,673.65	18,473.87	72,515.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,927,269.22	19,462,556.58	10,532,343.57	5,969,869.47
其中：股票投资收益	-3,367,306.22	18,477,020.43	9,899,027.28	5,290,961.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	440,037.00	985,536.15	633,316.29	678,908.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,466,847.44	-2,389,603.38	2,729,738.86	7,005,253.52
其他收入	26,244.84	64,497.51	33,375.06	8,275.97
费用	433,619.70	1,094,901.37	550,100.90	892,109.41
管理人报酬	307,725.12	799,707.12	401,562.91	657,733.31
基金托管费	51,287.63	133,284.54	66,927.15	109,622.21
销售服务费	27,454.55	65,810.85	30,918.62	53,991.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,152.40	96,098.86	50,692.22	70,762.49
利润总额	-7,788,328.46	16,073,222.99	12,763,830.46	12,163,805.04

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