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建信港股通精选混合A(011969)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9851 0.9851
2 2023-02-10 0.9790 0.9790
3 2023-02-03 1.0000 1.0000
4 2023-01-20 1.0558 1.0558
5 2023-01-19 1.0394 1.0394
6 2023-01-13 1.0312 1.0312
7 2023-01-12 1.0191 1.0191
8 2023-01-11 1.0288 1.0288
9 2023-01-10 1.0300 1.0300
10 2023-01-09 1.0426 1.0426
11 2023-01-06 1.0381 1.0381
12 2023-01-05 1.0381 1.0381
13 2023-01-04 1.0302 1.0302
14 2023-01-03 1.0055 1.0055
15 2022-12-31 0.9929 0.9929
16 2022-12-30 0.9929 0.9929
17 2022-12-29 0.9966 0.9966
18 2022-12-28 1.0008 1.0008
19 2022-12-27 0.9896 0.9896
20 2022-12-26 0.9924 0.9924
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