基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997) |
净值：
1.5471
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.5471 | 2026-09-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600961 | 株冶集团 | 214,100.00 | 6,934,699.00 | 6.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,400.00 | 3,630,216.00 | 3.39 |
| 603979 | 金诚信 | 49,800.00 | 2,939,694.00 | 2.74 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 136,000.00 | 2,714,461.94 | 2.53 |
| 01336 | 新华保险 | 63,200.00 | 2,526,146.41 | 2.36 |
| 01171 | 兖矿能源 | 240,000.00 | 2,303,394.60 | 2.15 |
| 02788 | 创新实业 | 181,000.00 | 2,160,031.74 | 2.02 |
| 002493 | 荣盛石化 | 190,400.00 | 2,046,800.00 | 1.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 115,000.00 | 2,029,627.64 | 1.89 |
| 600361 | 创新新材 | 520,800.00 | 1,874,880.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,027,738.48 | 11.22 | 54.26 |
| 采矿业 | 10,073,986.00 | 9.40 | 45.44 |
| 房地产业 | 39,520.00 | 0.04 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,997.81 | 0.02 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 6,524.87 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 33.59 | 42.72 | 14.08 | 107,173,807.00 |
| 2026-03-31 | 24.97 | 46.05 | 28.92 | 107,648,450.67 |
| 2025-12-31 | 34.34 | 47.25 | 18.16 | 75,964,144.03 |
| 2025-09-30 | 39.35 | 50.17 | 10.83 | 64,147,925.49 |
| 2025-06-30 | 32.48 | 49.42 | 18.53 | 58,980,265.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-13 | - | 徐栋 | 102 | 0.47 |
| 2021-11-16 | 2026-06-13 | 邹立虎 | 1670 | 51.13 |
| 2021-05-25 | 2024-01-18 | 毛从容 | 968 | 7.90 |
微信公众号
证券之星APP
