基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997) |
净值：
1.5669
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.5669 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,400.00 | 4,977,468.00 | 6.55 |
| 603979 | 金诚信 | 49,800.00 | 3,792,270.00 | 4.99 |
| 600961 | 株冶集团 | 214,100.00 | 3,447,010.00 | 4.54 |
| 002155 | 湖南黄金 | 136,110.00 | 2,870,559.90 | 3.78 |
| 002738 | 中矿资源 | 28,800.00 | 2,262,240.00 | 2.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 115,000.00 | 2,212,437.39 | 2.91 |
| 01171 | 兖矿能源 | 240,000.00 | 2,085,354.34 | 2.75 |
| 600595 | 中孚实业 | 152,200.00 | 1,194,770.00 | 1.57 |
| 00753 | 中国国航 | 166,000.00 | 1,060,037.06 | 1.40 |
| 02362 | 金川国际 | 1,660,000.00 | 959,580.93 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,650,882.90 | 15.34 | 61.27 |
| 制造业 | 7,271,907.09 | 9.57 | 38.24 |
| 房地产业 | 52,260.00 | 0.07 | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,864.08 | 0.04 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 7,509.04 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 34.34 | 47.25 | 18.16 | 75,964,144.03 |
| 2025-09-30 | 39.35 | 50.17 | 10.83 | 64,147,925.49 |
| 2025-06-30 | 32.48 | 49.42 | 18.53 | 58,980,265.17 |
| 2025-03-31 | 34.76 | 50.24 | 14.92 | 67,740,041.65 |
| 2024-12-31 | 35.58 | 47.67 | 17.22 | 70,373,066.37 |
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