景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,836,254.82 |
3,047,722.33 |
-518,195.05 |
5,611,376.79 |
| 本期利润 |
-3,125,350.40 |
11,623,653.05 |
2,479,360.12 |
7,403,348.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.26 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.49 |
20.13 |
4.26 |
10.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.01 |
23.42 |
4.93 |
11.56 |
| 期末可供分配利润 |
21,579,982.26 |
12,614,381.54 |
8,359,859.57 |
11,076,602.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.29 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
91,431,950.90 |
66,166,481.39 |
53,125,918.60 |
64,366,383.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.52 |
1.29 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.51 |
51.56 |
28.85 |
22.80 |
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