景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,199,847.69	13,708,739.19	3,101,904.51	8,697,247.76
利息合计	65,635.40	94,247.33	53,254.16	164,905.79
其中：存款利息收入	65,635.40	91,493.94	50,500.77	164,905.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,753.39	2,753.39	-
投资收益合计	3,740,630.16	4,104,570.64	-261,514.03	6,723,380.65
其中：股票投资收益	2,892,105.89	2,284,265.47	-1,387,000.03	3,595,823.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	505,289.25	1,472,056.22	926,496.66	2,039,879.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	463,067.55
股利收益	343,235.02	348,248.95	198,989.34	624,609.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,006,113.25	9,509,921.22	3,310,164.38	1,808,961.32
其他收入	-	-	-	-
费用	563,709.62	748,755.48	371,950.10	838,366.98
管理人报酬	360,135.27	451,064.86	223,599.56	515,720.20
基金托管费	102,895.73	128,875.78	63,885.63	147,348.57
销售服务费	29,008.68	26,303.77	12,044.14	20,747.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	4,626.88
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	4,626.88
其他费用	71,324.66	142,456.66	72,374.32	148,121.47
利润总额	-3,763,557.31	12,959,983.71	2,729,954.41	7,858,880.78

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