基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴远优选一年持有混合(012036) |
净值：
0.9465
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.9465 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 20,300.00 | 7,425,131.00 | 6.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,647.00 | 5,105,340.96 | 4.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 252,685.00 | 3,967,154.50 | 3.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 49,863.00 | 3,663,434.61 | 3.10 |
| 601138 | 工业富联 | 54,098.00 | 3,571,008.98 | 3.03 |
| 002080 | 中材科技 | 104,587.00 | 3,558,049.74 | 3.01 |
| 300677 | 英科医疗 | 90,200.00 | 3,313,948.00 | 2.81 |
| 002602 | ST华通 | 129,358.00 | 2,679,004.18 | 2.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 51,900.00 | 2,344,842.00 | 1.99 |
| 600489 | 中金黄金 | 102,896.00 | 2,256,509.28 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,895,802.55 | 38.04 | 72.20 |
| 采矿业 | 9,718,009.26 | 8.23 | 15.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,294,330.18 | 6.18 | 11.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,128.08 | 0.23 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 54.72 | 0.41 | 46.16 | 118,031,212.75 |
| 2025-06-30 | 68.97 | 3.12 | 34.88 | 110,132,406.45 |
| 2025-03-31 | 52.83 | 0.94 | 17.89 | 112,168,449.89 |
| 2024-12-31 | 46.03 | 7.13 | 46.09 | 118,177,470.41 |
| 2024-09-30 | 69.63 | 24.11 | 12.07 | 122,929,735.29 |
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