基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴远优选一年持有混合(012036) |
净值：
1.0969
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0969 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 7,293.00 | 3,229,632.12 | 3.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,617.00 | 3,198,375.97 | 3.92 |
| 603306 | 华懋科技 | 28,800.00 | 2,177,280.00 | 2.67 |
| 002080 | 中材科技 | 52,783.00 | 2,072,788.41 | 2.54 |
| 600522 | 中天科技 | 62,100.00 | 1,868,589.00 | 2.29 |
| 002738 | 中矿资源 | 22,700.00 | 1,686,610.00 | 2.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,468.00 | 1,553,152.96 | 1.90 |
| 000408 | 藏格矿业 | 19,200.00 | 1,521,984.00 | 1.86 |
| 300677 | 英科医疗 | 23,500.00 | 1,378,980.00 | 1.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 22,600.00 | 1,327,298.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,258,463.42 | 37.05 | 75.00 |
| 批发和零售业 | 2,940,753.00 | 3.60 | 7.29 |
| 采矿业 | 2,649,875.96 | 3.25 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225,096.00 | 1.50 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 704,113.00 | 0.86 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 698,428.00 | 0.86 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 584,339.00 | 0.72 | 1.45 |
| 教育 | 475,695.00 | 0.58 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,020.00 | 0.50 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 239,328.00 | 0.29 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,656.00 | 0.19 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 50.71 | 10.17 | 37.64 | 81,658,951.54 |
| 2025-12-31 | 55.65 | 0.44 | 43.36 | 109,016,335.94 |
| 2025-09-30 | 54.72 | 0.41 | 46.16 | 118,031,212.75 |
| 2025-06-30 | 68.97 | 3.12 | 34.88 | 110,132,406.45 |
| 2025-03-31 | 52.83 | 0.94 | 17.89 | 112,168,449.89 |
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