基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴远优选一年持有混合(012036) |
净值：
1.1200
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1200 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,718.00 | 3,470,826.00 | 5.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,658.00 | 3,375,660.00 | 5.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 2.63 |
| 688019 | 安集科技 | 3,772.00 | 1,280,443.12 | 2.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 599.00 | 1,129,714.00 | 1.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,580.00 | 1,005,424.00 | 1.62 |
| 002916 | 深南电路 | 2,000.00 | 915,800.00 | 1.48 |
| 002080 | 中材科技 | 9,450.00 | 850,500.00 | 1.37 |
| 300763 | 锦浪科技 | 8,800.00 | 795,080.00 | 1.28 |
| 002810 | 山东赫达 | 31,200.00 | 770,640.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,420,503.20 | 41.04 | 90.30 |
| 采矿业 | 818,936.00 | 1.32 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 660,888.00 | 1.07 | 2.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 624,608.00 | 1.01 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372,240.00 | 0.60 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 254,700.00 | 0.41 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 45.45 | 13.28 | 43.31 | 61,939,491.04 |
| 2026-03-31 | 50.71 | 10.17 | 37.64 | 81,658,951.54 |
| 2025-12-31 | 55.65 | 0.44 | 43.36 | 109,016,335.94 |
| 2025-09-30 | 54.72 | 0.41 | 46.16 | 118,031,212.75 |
| 2025-06-30 | 68.97 | 3.12 | 34.88 | 110,132,406.45 |
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