基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴远优选一年持有混合(012036) |
净值：
1.0116
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.0116 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,313.00 | 5,070,930.00 | 4.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 68,574.00 | 5,010,702.18 | 4.60 |
| 300502 | 新易盛 | 9,397.00 | 4,048,979.36 | 3.71 |
| 002080 | 中材科技 | 63,785.00 | 2,317,946.90 | 2.13 |
| 002602 | 世纪华通 | 127,590.00 | 2,176,685.40 | 2.00 |
| 000975 | 山金国际 | 68,300.00 | 1,661,739.00 | 1.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 24,100.00 | 1,645,066.00 | 1.51 |
| 601021 | 春秋航空 | 19,700.00 | 1,172,150.00 | 1.08 |
| 600183 | 生益科技 | 16,358.00 | 1,168,124.78 | 1.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,505.00 | 1,167,499.15 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,000,320.38 | 41.28 | 75.95 |
| 采矿业 | 4,358,455.16 | 4.00 | 7.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,054,187.53 | 2.80 | 5.15 |
| 批发和零售业 | 1,793,402.00 | 1.65 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,172,150.00 | 1.08 | 1.98 |
| 住宿和餐饮业 | 1,009,738.00 | 0.93 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 819,402.00 | 0.75 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 758,862.00 | 0.70 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 649,880.00 | 0.60 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,518.00 | 0.30 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 310,080.00 | 0.28 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 55.65 | 0.44 | 43.36 | 109,016,335.94 |
| 2025-09-30 | 54.72 | 0.41 | 46.16 | 118,031,212.75 |
| 2025-06-30 | 68.97 | 3.12 | 34.88 | 110,132,406.45 |
| 2025-03-31 | 52.83 | 0.94 | 17.89 | 112,168,449.89 |
| 2024-12-31 | 46.03 | 7.13 | 46.09 | 118,177,470.41 |
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