诺德兴远优选一年持有混合(012036)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,103,796.64 |
7,325,435.45 |
-420,265.29 |
-35,890,714.82 |
| 利息合计 |
289,942.42 |
191,170.82 |
109,639.43 |
290,579.86 |
| 其中：存款利息收入 |
257,563.03 |
191,170.82 |
109,639.43 |
280,552.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
32,379.39 |
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10,027.09 |
| 投资收益合计 |
-1,953,797.46 |
8,853,875.76 |
1,187,813.72 |
-25,642,244.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,001,674.11 |
4,572,248.43 |
615,145.03 |
-26,320,214.66 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
501,434.77 |
3,311,631.06 |
10,797.84 |
16,420.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
546,441.88 |
969,996.27 |
561,870.85 |
661,549.89 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,767,651.68 |
-1,719,611.13 |
-1,717,718.44 |
-10,539,050.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
878,511.98 |
1,910,353.29 |
981,545.76 |
3,098,532.30 |
| 管理人报酬 |
667,054.81 |
1,464,522.59 |
755,338.37 |
2,481,954.20 |
| 基金托管费 |
111,175.83 |
244,087.05 |
125,889.70 |
413,659.02 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,171.99 |
201,540.63 |
100,278.85 |
202,849.19 |
| 利润总额 |
3,225,284.66 |
5,415,082.16 |
-1,401,811.05 |
-38,989,247.12 |
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