诺德兴远优选一年持有混合(012036)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,364,553.95 |
-2,542,367.02 |
7,134,693.29 |
315,907.39 |
| 本期利润 |
26,610,039.64 |
3,225,284.66 |
5,415,082.16 |
-1,401,811.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.53 |
2.88 |
4.44 |
-1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.30 |
3.10 |
4.87 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
-4,838,555.66 |
-31,991,538.52 |
-35,262,286.68 |
-45,589,831.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
109,016,335.94 |
110,132,406.45 |
118,177,470.41 |
121,312,149.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.79 |
0.77 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.72 |
-20.59 |
-22.98 |
-27.32 |
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