基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质成长混合A(012057) |
净值：
1.0206
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.0206 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 615,582.00 | 42,105,808.80 | 9.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,476,500.00 | 41,474,885.00 | 9.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,417.00 | 40,512,504.06 | 9.38 |
| 600036 | 招商银行 | 960,998.00 | 40,458,015.80 | 9.37 |
| 000333 | 美的集团 | 508,262.00 | 39,720,675.30 | 9.20 |
| 000651 | 格力电器 | 985,600.00 | 39,640,832.00 | 9.18 |
| 000858 | 五粮液 | 366,460.00 | 38,822,772.40 | 8.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 220,000.00 | 37,774,000.00 | 8.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,046,623.00 | 27,306,394.07 | 6.32 |
| 02328 | 中国财险 | 1,842,849.00 | 27,231,188.49 | 6.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,854,388.80 | 52.06 | 64.24 |
| 金融业 | 124,038,709.60 | 28.72 | 35.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,062,884.16 | 0.25 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 7.48 | 431,892,704.32 |
| 2025-09-30 | 93.03 | - | 8.06 | 523,933,968.29 |
| 2025-06-30 | 89.94 | - | 8.45 | 865,762,903.65 |
| 2025-03-31 | 94.34 | - | 5.88 | 890,569,987.07 |
| 2024-12-31 | 90.72 | - | 9.33 | 923,407,446.32 |
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