基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质成长混合A(012057) |
净值：
0.9334
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.9334 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,317.00 | 24,085,600.33 | 9.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 305,560.00 | 23,687,011.20 | 8.93 |
| 600036 | 招商银行 | 659,498.00 | 23,412,179.00 | 8.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 779,600.00 | 23,146,324.00 | 8.73 |
| 000651 | 格力电器 | 570,100.00 | 21,378,750.00 | 8.06 |
| 000333 | 美的集团 | 278,862.00 | 21,062,446.86 | 7.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 192,000.00 | 20,999,040.00 | 7.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,800.00 | 14,857,451.04 | 5.60 |
| 01336 | 新华保险 | 368,843.00 | 14,742,902.20 | 5.56 |
| 02423 | 贝壳-W | 412,500.00 | 13,456,879.43 | 5.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,661,881.61 | 51.14 | 74.40 |
| 金融业 | 46,558,503.00 | 17.55 | 25.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,971.49 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.61 | - | 14.03 | 265,281,869.22 |
| 2026-03-31 | 91.07 | - | 8.89 | 349,722,783.57 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 7.48 | 431,892,704.32 |
| 2025-09-30 | 93.03 | - | 8.06 | 523,933,968.29 |
| 2025-06-30 | 89.94 | - | 8.45 | 865,762,903.65 |
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