鹏华品质成长混合A(012057)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,738,793.08 |
5,338,554.01 |
-87,395,180.26 |
-89,996,060.63 |
| 本期利润 |
74,534,919.51 |
36,762,504.79 |
124,072,223.89 |
12,741,303.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.75 |
4.49 |
14.58 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
4.56 |
15.18 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
-1,947,979.31 |
-98,141,421.83 |
-111,951,408.94 |
-195,051,050.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
413,164,932.32 |
804,356,481.75 |
836,409,036.34 |
823,714,275.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.92 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.33 |
-3.83 |
-8.02 |
-19.15 |
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