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基金公告

鹏华品质成长混合A(012057)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,593,522.88	-	65.76	-
存出保证金	93,870.17	130,275.98	58,951.16	37,181.65
交易性金融资产	235,069,319.89	404,879,050.21	778,653,325.79	837,756,090.10
其中：股票投资	235,069,319.89	404,879,050.21	778,653,325.79	837,756,090.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,043,090.08	-	18,598,345.22	322,801.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,367,375.85
应收申购款	6,478.98	4,341.95	5,563.83	6,546.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	280,434,779.47	437,335,480.85	870,458,657.90	925,604,073.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,593,504.19	47.58	91.44	99.12
应付赎回款	86,548.48	4,686,601.95	3,530,523.12	844,885.41
应付管理人报酬	287,419.29	464,782.73	863,729.54	938,572.98
应付托管费	47,903.23	77,463.78	143,954.93	156,428.82
应付销售服务费	8,446.16	13,149.30	41,902.45	59,317.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,088.90	200,731.19	115,552.77	197,323.09
负债合计	15,152,910.25	5,442,776.53	4,695,754.25	2,196,626.78
所有者权益
实收基金	315,554,653.28	433,986,950.58	902,322,213.04	1,006,511,087.81
未分配利润	-50,272,784.06	-2,094,246.26	-36,559,309.39	-83,103,641.49
所有者权益合计	265,281,869.22	431,892,704.32	865,762,903.65	923,407,446.32
负债及所有者权益总计	280,434,779.47	437,335,480.85	870,458,657.90	925,604,073.10

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