首页 > 基金> 银华信用精选两年定开债(012092)
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银华信用精选两年定开债

(012092)
净值：
1.1090
日增长率：
0.16%
累计净值：1.2250 2026-11-06
  • 净值走势
银华信用精选两年定开债(012092)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.10900.16%
2026-10-301.1072-0.18%
2026-10-231.10920.12%
2026-10-161.10790.20%
2026-10-091.10570.05%
2026-09-301.10510.02%
2026-09-241.10490.11%
2026-09-181.10370.09%
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基金情况

基金全称 银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 边慧 叶青
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.50亿元 份额规模 3.1674亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.30%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 6.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-135.661.98350,039,429.19
2026-06-30-124.551.95355,599,652.08
2026-03-31-131.422.99352,320,232.17
2025-12-31-128.831.63348,915,798.50
2025-09-30-128.551.88349,282,093.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-23-叶青160415.78
2022-02-23-边慧172417.61
2021-05-212022-03-11刘小平2944.72
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