首页 > 基金> 银华信用精选两年定开债(012092)
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银华信用精选两年定开债

(012092)
净值：
1.1223
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2123 2026-06-26
  • 净值走势
银华信用精选两年定开债(012092)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12230.04%
2026-06-181.12180.13%
2026-06-121.1203-0.21%
2026-06-051.12270.09%
2026-05-291.12170.18%
2026-05-221.11970.12%
2026-05-151.11840.13%
2026-05-081.11700.01%
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基金情况

基金全称 银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 边慧 叶青
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.52亿元 份额规模 3.1674亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.422.99352,320,232.17
2025-12-31-128.831.63348,915,798.50
2025-09-30-128.551.88349,282,093.42
2025-06-30-118.842.19351,056,091.38
2025-03-31-148.661.15422,275,124.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-23-叶青146714.47
2022-02-23-边慧158716.27
2021-05-212022-03-11刘小平2944.72
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