银华信用精选两年定开债(012092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华信用精选两年定开债(012092)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,311,788.71	9,091,507.07	6,311,049.29	23,693,446.49
利息合计	15,274.63	43,700.98	20,032.04	112,081.16
其中：存款利息收入	14,949.12	35,413.70	15,559.35	109,898.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	325.51	8,287.28	4,472.69	2,182.85
投资收益合计	6,507,473.58	15,101,304.70	11,514,214.33	20,393,520.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,507,473.58	15,101,304.70	11,514,214.33	20,521,509.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-127,989.33
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,789,040.50	-6,053,500.10	-5,223,198.57	3,187,844.82
其他收入	-	1.49	1.49	-
费用	1,627,935.13	4,398,415.30	2,645,061.75	5,572,204.88
管理人报酬	524,205.39	1,571,887.42	1,042,286.27	2,127,731.15
基金托管费	139,788.12	310,261.13	169,034.19	340,436.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	841,894.06	2,262,928.76	1,307,930.85	2,825,393.44
其中：卖出回购金融资产支出	841,894.06	2,262,928.76	1,307,930.85	2,825,393.44
其他费用	109,318.06	226,300.32	110,674.73	233,168.42
利润总额	6,683,853.58	4,693,091.77	3,665,987.54	18,121,241.61

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