银华信用精选两年定开债(012092)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,894,813.08 |
10,746,591.87 |
8,889,186.11 |
14,933,396.79 |
| 本期利润 |
6,683,853.58 |
4,693,091.77 |
3,665,987.54 |
18,121,241.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
1.21 |
0.86 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.19 |
0.89 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
38,211,338.08 |
32,174,095.77 |
34,314,406.02 |
36,768,163.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
355,599,652.08 |
348,915,798.50 |
351,056,091.38 |
423,534,158.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.90 |
19.61 |
19.25 |
18.21 |
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