基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘核心资产混合(012147) |
净值：
0.9956
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9956 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 197,500.00 | 6,807,825.00 | 5.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,000.00 | 5,422,200.00 | 4.38 |
| 002916 | 深南电路 | 20,000.00 | 4,645,800.00 | 3.76 |
| 603979 | 金诚信 | 58,560.00 | 4,459,344.00 | 3.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 130,000.00 | 4,269,200.00 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 4,223,490.00 | 3.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 4,209,000.00 | 3.40 |
| 002532 | 天山铝业 | 260,000.00 | 4,206,800.00 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 9,300.00 | 4,007,184.00 | 3.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 200,000.00 | 4,000,000.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,212,788.00 | 64.87 | 74.96 |
| 采矿业 | 15,267,169.00 | 12.35 | 14.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,422,200.00 | 4.38 | 5.07 |
| 综合 | 3,364,500.00 | 2.72 | 3.14 |
| 建筑业 | 1,432,500.00 | 1.16 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,305,150.00 | 1.06 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.53 | 2.36 | 8.46 | 123,659,327.09 |
| 2025-09-30 | 89.34 | 4.00 | 7.19 | 135,307,602.93 |
| 2025-06-30 | 89.15 | 2.14 | 8.15 | 113,784,099.63 |
| 2025-03-31 | 86.15 | 2.13 | 6.84 | 112,919,193.80 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 11.34 | 119,660,937.25 |
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