基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘核心资产混合(012147) |
净值：
1.0502
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0502 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 16,000.00 | 3,418,560.00 | 6.29 |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 3,318,000.00 | 6.10 |
| 688825 | 长鑫科技 | 60,000.00 | 3,287,400.00 | 6.05 |
| 601398 | 工商银行 | 380,000.00 | 3,146,400.00 | 5.79 |
| 600926 | 杭州银行 | 150,000.00 | 2,566,500.00 | 4.72 |
| 600900 | 长江电力 | 85,000.00 | 2,425,900.00 | 4.46 |
| 601088 | 中国神华 | 50,400.00 | 2,409,120.00 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,403,000.00 | 4.42 |
| 002916 | 深南电路 | 6,000.00 | 2,238,060.00 | 4.12 |
| 002683 | 广东宏大 | 80,000.00 | 2,228,800.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,997,462.00 | 38.63 | 50.41 |
| 金融业 | 10,681,300.00 | 19.65 | 25.64 |
| 采矿业 | 4,637,920.00 | 8.53 | 11.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,425,900.00 | 4.46 | 5.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,512,000.00 | 2.78 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 1,398,600.00 | 2.57 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.62 | 0.19 | 25.38 | 54,362,180.82 |
| 2026-06-30 | 93.19 | 0.11 | 8.78 | 92,504,421.26 |
| 2026-03-31 | 80.51 | - | 21.29 | 101,966,863.26 |
| 2025-12-31 | 86.53 | 2.36 | 8.46 | 123,659,327.09 |
| 2025-09-30 | 89.34 | 4.00 | 7.19 | 135,307,602.93 |
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